(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — HEICO Corporation ist ein etablierter Hersteller von spezialisierten Produkten und Dienstleistungen für Luftfahrt, Verteidigung und Elektronik mit einem soliden Umsatzwachstum und einer starken Marktposition.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung erscheint überteuert aufgrund des hohen KBV-Wertes von 7.13 und der vergleichbaren KUV-Bewertungen, was die Aktie als teuer einstufen lässt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine hohe operative Marge von 25.5% sowie ein starkes Umsatzwachstum (qoq) von 25.3% und 48.2% auf, was die Profitabilität unterstreicht.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.31 Mrd. USD, 2024: 3.64 Mrd. USD, 2023: 3.15 Mrd. USD, 2022: 2.61 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 51%, was ein geringes finanzielles Risiko signalisiert.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.35). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens unterstützt, jedoch mit einem moderaten CapEx-Ausmaß.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 4.3%. Die Dividende ist nachhaltig und wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 4.3% gezahlt, was eine attraktive Rendite bietet.
7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Das Unternehmen profitiert von langfristigen Verträgen im Verteidigungssektor und dem anhaltenden Wachstum der Luftfahrtindustrie, jedoch sind Konjunkturabschwünge ein Risiko.

Gesamtscore: 6.9/10