Hyatt Hotels Corporation (US4485791028) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.2%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hyatt ist ein global diversifizierter Hotelanbieter mit Management-, Franchise-, Eigentums- und Distributionsgeschäft sowie 50.000 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 4,65 und KUV 4,54 ist die Aktie teuer; zusätzlich signalisiert das Trailing-KGV von 198,9 eine ambitionierte Gewinnbewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 2,3% und die Eigenkapitalrendite 2,2%, obwohl das EBITDA 0,84 Mrd. USD erreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.33 Mrd. USD, 2024: 3.55 Mrd. USD, 2023: 3.56 Mrd. USD, 2022: 3.70 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 137%), jedoch steigende Schulden, fallendes Eigenkapital und eine schwache kurzfristige Liquidität belasten die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet die Unterinvestition mit durchschnittlich 49% des Abschreibungsniveaus auf begrenzte Reinvestitionen hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.6%. Die Dividende ist mit einer Ausschüttungsquote von 21,6% nachhaltig und konservativ, bietet jedoch nur eine Rendite von 0,4%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum durch erwartete Gewinnsteigerungen steht geringer Profitabilität, hoher Bewertung, Verschuldung und schwacher Liquidität gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 28.8 vs. Trailing 198.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.1% (18 Analysten, Range 1.64–1.86) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.87 (35.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 196.83. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Gewinnperspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10