Hyatt Hotels Corporation (US4485791028) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 137%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.2%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Hyatt ist ein global diversifizierter Hotelkonzern mit Management, Franchising, Immobilienbesitz, Vermietung und Distribution.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 4,57 und KUV 4,42 ist die Aktie trotz erwarteter Gewinnsteigerung teuer bewertet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Nettomarge von 2,3% und die Eigenkapitalrendite von 2,2% belegen schwache Profitabilität trotz 16,8% operativer Marge.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.33 Mrd. USD, 2024: 3.55 Mrd. USD, 2023: 3.56 Mrd. USD, 2022: 3.70 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 137%) wird durch fallendes Eigenkapital und eine geringe Liquiditätsquote von 0,75 belastet.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet die Unterinvestition mit durchschnittlich 49% des Abschreibungsniveaus auf begrenzte Erneuerung hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.6%. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%) und die Dividende nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 0,4%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes EPS-Wachstum bieten Chancen, während hohe Bewertung, geringe Marge, steigende Verschuldung und Liquiditätsrisiken belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 28.3 vs. Trailing 195.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 6.1% (18 Analysten, Range 1.64–1.86) | Umsatzwachstum erwartet: 4.2% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.87 (35.6%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 13, Sell: 1) | Kursziel: 196.83. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV signalisieren eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10