(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -7.5%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -31.2%)
• KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -5.7%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
• HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Crescent Energy ist ein Energieunternehmen mit Fokus auf Exploration und Produktion in den USA, insbesondere im Eagle Ford, Permian und Uinta Becken.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung zeigt einen hohen Enterprise Value im Verhältnis zur Marktkapitalisierung und eine negative operative Marge sowie ROE, was auf eine teure Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Ein stark negatives EBITDA und EBITDA-Marche sowie ein negatives ROE deuten auf erhebliche Rentabilitätsprobleme hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.16 Mrd. USD, 2024: 3.13 Mrd. USD, 2023: 1.70 Mrd. USD, 2022: 3.30 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine hohe Verschuldung (111%) auf, was das Risiko erhöht und die finanzielle Stabilität beeinträchtigt.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.7). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow deutet auf Schwierigkeiten bei der Generierung von liquiden Mitteln hin.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende gezahlt (30.4% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Dividende wird trotz eines negativen TTM-EPS gezahlt, was ein Risiko für zukünftige Ausschüttungen darstellt.
7. Chancen & Risiken (Score 2/10) —

Gesamtscore: 2.9/10