Crescent Energy Co (US44952J1043) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — US-amerikanischer Öl- und Gasproduzent mit Aktivitäten in mehreren Becken, jedoch abhängig von zyklischen Rohstoffpreisen und ohne ausgewiesene positive Signale.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie liegt unter dem Buchwert, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair ist; beide Bewertungsindikatoren liefern daher ein gemischtes Bild.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Hohe operative Marge und starkes Gewinnwachstum stehen einer Nettomarge von 1,3% sowie einer Eigenkapitalrendite von 1,5% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.16 Mrd. USD, 2024: 3.13 Mrd. USD, 2023: 1.70 Mrd. USD, 2022: 3.30 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 111%) belastet die Bilanz, während sich Eigenkapital und kurzfristige Liquidität zuletzt verbessert haben.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81). 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.49 Mrd. USD ✗, 2022: -0.21 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81) erklären den anhaltenden Mittelabfluss.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.8%. Die nachhaltige Dividende wird seit fünf Jahren gezahlt, wächst stabil und bleibt mit einer Ausschüttungsquote von 29,8% konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum sowie ein hoher institutioneller Anteil treffen auf negative freie Cashflows, geringe Renditen und erhöhte Verschuldung.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 7.4 vs. Trailing 205.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 0.69–5.52) | EPS nächstes Jahr: 2.32 (-5.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 16.94. Starker Kauf bei deutlich niedrigerem Forward-KGV als Trailing-KGV signalisiert eine positive Gewinnerwartung, trotz prognostiziertem EPS-Rückgang im Folgejahr.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10