Crescent Energy Co (US44952J1043) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.5%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.09 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Crescent Energy besitzt diversifizierte US-Öl- und Gasvorkommen, bleibt jedoch stark von zyklischen Rohstoffpreisen und kostenintensiver Exploration abhängig.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie ist laut KBV-Urteil sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das KUV-Urteil fair lautet und die Gesamteinstufung daher ausgeglichen bleibt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz starkem Umsatz- und Gewinnwachstum bleiben Nettomarge von 1,3% und ROE von 1,5% schwach.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.16 Mrd. USD, 2024: 3.13 Mrd. USD, 2023: 1.70 Mrd. USD, 2022: 3.30 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 111%) belastet die Finanzierung, während die Current Ratio von 1,48 kurzfristig etwas Puffer bietet.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81). 2025: -0.09 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.49 Mrd. USD ✗, 2022: -0.21 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.81) übersteigen regelmäßig die Abschreibungen.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.8%. Die Dividende ist mit 3,4% Rendite, 29,8% Ausschüttungsquote und fünf von fünf Zahlungsjahren konservativ und nachhaltig.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starkes jüngstes Wachstum und niedrige erwartete Bewertung stehen Rohstoffpreisrisiken, hoher Verschuldung und dauerhaft negativem freien Cashflow gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 6.4 vs. Trailing 178.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (5 Analysten, Range 0.69–5.52) | EPS nächstes Jahr: 2.18 (-5.6%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 16.4. Der starke Kaufkonsens und das Forward-KGV von 6,4 gegenüber 178,4 sprechen für Erholung, während der erwartete EPS-Rückgang von 5,6% bremst.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10