Infosys Ltd ADR (US4567881085) Technologie · IT-Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Infosys ist ein global diversifizierter IT-Dienstleister mit 328.062 Mitarbeitern, steigenden Umsätzen und Angeboten in Digitalisierung, Cloud, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint insgesamt fair, doch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 5,01 signalisiert eine sehr teure Relation zum bilanziellen Eigenkapital.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen, 32,0% Eigenkapitalrendite, 16,4% Nettomarge und steigende Gewinne belegen eine überzeugende operative Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 9.79 Mrd. USD, 2025: 11.21 Mrd. USD, 2024: 10.56 Mrd. USD, 2023: 9.17 Mrd. USD. Die Verschuldung ist mit einem Verschuldungsgrad von 10% gering, während das Eigenkapital zuletzt schwankte und die Bilanzentwicklung gemischt bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,52 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 61.7%. Die nachhaltige Dividende von 0,52 USD je Aktie ist bei 4,4% Rendite, 61,7% Ausschüttungsquote und sieben Jahren Kontinuität solide.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum in Digitalisierung und künstlicher Intelligenz trifft auf Bewertungsrisiken, schwankendes Eigenkapital und mögliche Nachteile durch anhaltende Unterinvestitionen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 14.9 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.9% (10 Analysten, Range 0.99–1.11) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.85 (5.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 11.85. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein leicht niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für einen konstruktiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10