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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Technologiedienstleister mit 328.062 Mitarbeitern und breitem Angebot von Beratung, Outsourcing, Digitalisierung, Datenanalyse und künstlicher Intelligenz.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, allerdings erscheint das Kurs-Buchwert-Verhältnis mit 4,66 teuer; ein KUV liegt nicht vor.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität mit 21,2% operativer Marge, 16,4% Nettomarge, 32,0% Eigenkapitalrendite und steigendem Umsatz.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2026: 9.79 Mrd. USD, 2025: 11.21 Mrd. USD, 2024: 10.56 Mrd. USD, 2023: 9.17 Mrd. USD. Die Bilanzentwicklung ist gemischt, obwohl die Verschuldung mit einem Verhältnis von 10% und einer aktuellen Liquidität von 1,98 gering bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.52). Der freie Cashflow war in allen vier Jahren positiv, zugleich deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,52 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 61.7%. Eine nachhaltige Dividende mit 4,7% Rendite, sieben von sieben Zahlungsjahren und solider Ausschüttungsquote von 61,7% bietet verlässliche Erträge.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz, starke Margen und geringe Verschuldung bieten Chancen, während moderates erwartetes Umsatzwachstum und Unterinvestition Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 13.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 14.9% (10 Analysten, Range 0.99–1.11) | Umsatzwachstum erwartet: 6.9% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.85 (5.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 11.85. Aufwärtsrevisionen und ein Kauf-Konsens sprechen für konstruktive Aussichten, während das Forward-KGV dem Trailing-KGV entspricht und kein Bewertungsvorteil entsteht.

Tratabu-Gesamtscore: 7.1/10