(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 148%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — IBP ist ein Hersteller von Dämmstoffen für den Wohnungsbau in den USA mit einem diversifizierten Produktportfolio und einem stabilen Umsatzwachstum.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Unternehmenswert im Verhältnis zum KBV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der moderaten Profitabilität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Eigenkapitalrendite und der durchgehend positive Free Cashflow deuten auf eine profitabel operierende Firma hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. USD, 2024: 0.71 Mrd. USD, 2023: 0.67 Mrd. USD, 2022: 0.49 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung ist akzeptabel, jedoch die hohe Verschuldungsquote von 148% sollte im Auge behalten werden.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.51). Der durchgehend positive Free Cashflow und das solide Umsatzwachstum sind positiv für die zukünftige finanzielle Entwicklung.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.8%. Die konservative Dividendenrendite und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 29.8% machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch das Wachstum im Wohnungsbau werden durch das Risiko einer Rezession und steigender Zinsen begrenzt.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 19.7 vs. Trailing 21.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 37.7% (7 Analysten, Range 2.09–2.15) | Umsatzwachstum erwartet: 31.4% | EPS nächstes Jahr: 11.28 (10.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 232.58. Der Analystenkonsens für eine Gewinnsteigerung und ein stabiles Kursziel deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin.

Gesamtscore: 6.3/10