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Installed Building Products Inc (US45780R1014)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
WARNSIGNALE:
- HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 148%)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Das Unternehmen ist im US-Dämmstoffeinbau breit aufgestellt und profitiert von wiederkehrender Nachfrage aus Wohn- und Gewerbebau.
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Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, jedoch signalisiert der sehr hohe KBV von 8,21 eine anspruchsvolle Bewertung gemessen am Buchwert.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 38,5% stehen zuletzt rückläufigem Gewinnwachstum von 3,6% gegenüber.
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Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.71 Mrd. USD, 2024: 0.71 Mrd. USD, 2023: 0.67 Mrd. USD, 2022: 0.49 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 148%) bei guter Liquidität und steigendem Eigenkapital begrenzt, aber beseitigt die Bilanzbelastung nicht.
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Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.51). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,51) auf möglichen künftigen Investitionsbedarf hin.
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Dividende (Score 6/10) — Die moderate Ausschüttungsquote von 31,3% und sechs Jahre Dividendenzahlungen sprechen für Nachhaltigkeit, die Rendite von 0,8% bleibt jedoch niedrig.
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Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachsender Umsatz und hohe Profitabilität bieten Chancen, während zyklischer Wohnungsbau, Verschuldung und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 17.3 vs. Trailing 21.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 37.7% (7 Analysten, Range 2.09–2.15) | Umsatzwachstum erwartet: 31.4% | EPS nächstes Jahr: 11.42 (9.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 12, Sell: 1) | Kursziel: 244. Der Gewinn soll steigen und das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, doch der Analystenkonsens lautet überwiegend Halten.
Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10