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Integer Holdings Corp (US45826H1095)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
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Unternehmensprofil (Score 7/10) — Internationaler Medizintechnik-Auftragsfertiger mit 11.000 Mitarbeitern und breitem Portfolio in wachstumsnahen kardiovaskulären und chirurgischen Anwendungen.
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Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung ist teuer, obwohl KBV und KUV jeweils fair erscheinen; das Trailing-KGV von 34,6 begrenzt die Attraktivität.
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Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz und solide Margen stehen zuletzt rückläufigem Umsatz und deutlich gesunkenem Gewinn gegenüber.
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Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.75 Mrd. USD, 2024: 1.62 Mrd. USD, 2023: 1.52 Mrd. USD, 2022: 1.42 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 80%) und eine Current Ratio von 3,32 stützen die Bilanz, allerdings stiegen die Schulden zuletzt.
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Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,92) sprechen für planbare Mittelgenerierung.
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Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und bietet daher weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite.
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Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, positive freie Mittel und gute Liquidität bieten Chancen, während Gewinnrückgang, höhere Verschuldung und teure Bewertung Risiken darstellen.
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Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22.4 vs. Trailing 34.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.5% (3 Analysten, Range 2.62–2.65) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | EPS nächstes Jahr: 6.87 (11.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 9, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 121.8. Starker Kauf, erwartetes Umsatzwachstum von 5,4%, niedrigeres Forward-KGV und prognostiziertes EPS-Wachstum von 11,5% ergeben einen positiven Ausblick.
Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10