InterContinental Hotels Group PLC ADR (US45857P8068) Konsumgüter-Zyklische · Unterkunft

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives Eigenkapital (strukturell, FCF positiv) (Verschuldungsgrad = -169%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 90.3%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierte Hotelplattform mit etablierten Marken und 13.049 Mitarbeitern, jedoch abhängig von zyklischer Reisenachfrage und Franchiseentwicklung.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet; KBV und KUV signalisieren trotz erwarteten Gewinnwachstums eine anspruchsvolle Preisbasis.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Marge von 25,1% und Gesamtkapitalrendite von 15,5%, aber rückläufiges Gewinnwachstum und gemischter Umsatztrend begrenzen die Qualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -2.74 Mrd. USD, 2024: -2.31 Mrd. USD, 2023: -1.95 Mrd. USD, 2022: -1.62 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital von -2,74 Mrd. USD bei fallendem Trend und einer aktuellen Quote von 0,98 kennzeichnet eine kritische Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.48). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,48 auf mögliche Substanzrisiken hin.

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist stabil, doch die Rendite beträgt nur 1,2% bei hoher Ausschüttungsquote von 90,3%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Gewinnwachstum und globale Marken bieten Chancen, während negatives Eigenkapital, hohe Verschuldung und mögliche Unterinvestition erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.8 vs. Trailing 32.6 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 7.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.88 (14.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 146.83. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 21,8 gegenüber 32,6 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10