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Finanzdienstleistungen · Banken - Regional
Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Breit diversifizierter Finanzkonzern mit Bank-, Kreditkarten-, Wertpapier- und Versicherungsgeschäft in mehreren internationalen Märkten.
- Bewertung (Score 9/10) — Mit einem KBV von 0,99 ist die Aktie sehr günstig (Aktie unter Buchwert).
- Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Steigende Umsätze, 36,5% Nettomarge und 10,2% Eigenkapitalrendite belegen solide Profitabilität bei 0,8% Gesamtkapitalrendite.
- Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 61371.09 Mrd. USD, 2024: 57888.95 Mrd. USD, 2023: 56692.68 Mrd. USD, 2022: 49642.91 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (7.7%), zudem stieg das Eigenkapital über vier Jahre trotz leicht schwankender Quote.
- Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv; konkrete Investitionsausgaben sind nicht ausgewiesen.
- Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 0.1%. Die nachhaltige Dividende wird in sechs von sechs Jahren gezahlt, während die Ausschüttungsquote konservativ (unter 30%) bleibt.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Gewinne und günstige Bewertung bieten Chancen, während internationale Bankgeschäfte und die niedrige Eigenkapitalquote Risiken begründen.
Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10