Kennametal Inc (US4891701009) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Industriezulieferer mit zwei Segmenten und etablierten Hartmaterialtechnologien für mehrere zyklische Endmärkte.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Ein KBV von 1,91 signalisiert eine faire Bewertung, während das Forward-KGV über dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen sinkenden Vierjahresgewinnen sowie einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.28 Mrd. USD, 2024: 1.25 Mrd. USD, 2023: 1.28 Mrd. USD, 2022: 1.25 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 50%) und eine Current Ratio von 2,46 belegen eine solide finanzielle Position.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.74) auf zurückhaltende Erneuerung hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 50.6%. Solide (50–70%) Ausschüttungsquote, sechsjährige Zahlungskontinuität und stabiles Dividendenwachstum sprechen für Nachhaltigkeit.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke jüngste Gewinn- und Umsatzimpulse treffen auf zyklische Endmärkte, rückläufige Vierjahresprofitabilität und erwarteten Umsatzrückgang.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 22.1 vs. Trailing 19.1 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 43.2% (14 Analysten, Range 1.55–1.66) | Umsatzwachstum erwartet: -2.1% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.81 (-2.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 5, Sell: 3) | Kursziel: 34.86. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halte-Konsens, erwarteten Gewinn- und Umsatzrückgängen sowie einem höheren Forward-KGV gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10