Knife River Corporation (US4988941047) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.2%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Knife River ist ein etablierter US-Anbieter diversifizierter Baustoffe und Bauleistungen mit regionaler Präsenz und kontinuierlich steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Unternehmen erscheint anhand von KBV und KUV fair bewertet, während das erwartete Gewinnwachstum das Forward-KGV von 16,34 unterstützt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen einer schwachen Profitabilität mit 4,2% Nettomarge und einem jüngsten Gewinnrückgang von 13,5% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.64 Mrd. USD, 2024: 1.48 Mrd. USD, 2023: 1.27 Mrd. USD, 2022: 1.03 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 74%) sowie eine Current Ratio von 2,54 stützen die solide Bilanz, trotz gestiegener Schulden gegenüber 2024.

  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.39). 2025: -0.07 Mrd. USD ✗, 2024: +0.15 Mrd. USD ✓, 2023: +0.21 Mrd. USD ✓, 2022: +0.03 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch zuletzt negativ; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,39) belasten den aktuellen Cashflow.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite in USD.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, gute Liquidität und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während geringe Margen, negativer aktueller FCF und sinkende Gewinne Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 16.3 vs. Trailing 25.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 2.92–3.15) | EPS nächstes Jahr: 3.97 (39.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 7, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 92.67. Starker Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 39,2% und ein Forward-KGV von 16,3 gegenüber 25,1 auf Trailing-Basis sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10