WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -20.5%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Knife River Corporation ist ein Anbieter von Baustoffen und Baukontrakt-Dienstleistungen, der in einem relativ stabilen Sektor tätig ist. Allerdings weist das Unternehmen eine schwache Profitabilität auf.
2. Bewertung (Score 5/10) — Der KBV von 2.87 ist zwar fair bewertet, aber der hohe KGV von 30.64 und die geringe Nettomarge deuten auf eine Überbewertung hin.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von -20.5% und die geringe Nettomarge von nur 4.6% sind sehr schwach und ein großes Warnsignal.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — Der Verschuldungsgrad von 76% ist moderat, und die Bilanz zeigt eine solide Liquidität mit einem Current Ratio von 2.54.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Der Free Cash Flow ist aktuell negativ, was auf Probleme bei der Rentabilität hindeutet und ein Warnsignal darstellt.
6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, da es ein kein Dividendenprogramm hat und die Gewinne einbehalten werden.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, aber die geringe Profitabilität und der negative Free Cash Flow stellen erhebliche Risiken dar.

Gesamtscore: 5.1/10