Leggett & Platt Incorporated (US5246601075) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 162%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — International diversifizierter Hersteller von Komponenten für Matratzen, Möbel und Verpackungen mit 15.900 Beschäftigten, jedoch rückläufigem Vierjahresumsatz.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 1,16 ist die Aktie günstig, wobei das erwartete KGV von 14,6 deutlich über dem nachlaufenden KGV von 5,9 liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 22,6% stehen sinkendem Umsatz, rückläufigem Gewinn und einem erwarteten EPS von 1,02 USD gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.02 Mrd. USD, 2024: 0.69 Mrd. USD, 2023: 1.33 Mrd. USD, 2022: 1.64 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 162%) bei gleichzeitig guter Liquidität mit einer Current Ratio von 2,25.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.57). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch weist das Verhältnis von Investitionen zu Abschreibungen auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.1%. Die nachhaltige Dividende von 0,20 USD bietet 2,2% Rendite, ist mit 19,1% Ausschüttungsquote konservativ und wurde sechs Jahre durchgehend gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver FCF, hohe Eigenkapitalrendite und gute Liquidität stehen fallendem Umsatz, erhöhtem Verschuldungsgrad und rückläufigem Gewinn gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 14.6 vs. Trailing 5.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -0.4% (8 Analysten, Range 2.45–2.5) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.02 (0.0%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 10. Eine Aufwärtsrevision steht einem ausschließlichen Halte-Konsens und erwartetem Gewinnrückgang gegenüber, da das erwartete KGV über dem nachlaufenden liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10