Lennar Corporation (US5260573028) Konsumgüter-Zyklische · Wohnungsbau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lennar ist ein großer, etablierter US-Wohnungsbauer mit diversifizierten Geschäftsbereichen und 12.532 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, obwohl die Aktie mit einem KBV von 0,87 sehr günstig (Aktie unter Buchwert) erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Margen sowie rückläufige Umsätze und Gewinne belegen eine schwache Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 21.96 Mrd. USD, 2024: 27.87 Mrd. USD, 2023: 26.58 Mrd. USD, 2022: 24.10 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%), aber sinkendes Eigenkapital und nachlassende Liquidität ergeben ein gemischtes Bilanzbild.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11) stützen die nachhaltige Innenfinanzierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.1%. Die nachhaltige Dividende mit 2,6% Rendite und moderater Ausschüttungsquote (30–50%) bietet verlässliche, weiter wachsende Erträge.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Verschuldung, hohe Liquidität und positiver Cashflow stehen zyklischer Nachfrage sowie deutlich sinkender Ertragskraft gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10