Lindsay Corporation (US5355551061) Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Lindsay bedient mit Bewässerungs- und Infrastrukturprodukten etablierte Märkte und verfügt über 1.275 Mitarbeitende sowie internationale Präsenz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsniveau erscheint bei fairem KBV von 2,42 und nahezu identischem Forward- und Trailing-KGV von 22,2 beziehungsweise 22,8 angemessen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite stehen rückläufigem Umsatz von 5,1% und Gewinn von 14,0% gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.48 Mrd. USD, 2023: 0.46 Mrd. USD, 2022: 0.39 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 26%).

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,29).

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.6%. Die Dividende ist mit einer Ausschüttungsquote von 28,6% konservativ, nachhaltig und wachsend, bietet mit 1,3% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Liquidität und geringe Verschuldung bieten Stabilität, während gemischte Umsätze sowie rückläufige jüngste Ergebnisse konjunkturelle Risiken anzeigen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 22.2 vs. Trailing 22.8 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.5% (8 Analysten, Range 2.12–2.4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.9% | EPS nächstes Jahr: 5.85 (12.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 123. Kauf-Konsens, erwartetes EPS-Wachstum von 12,3% und ein Forward-KGV von 22,2 unter dem Trailing-KGV von 22,8 sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10