Lindsay Corporation (US5355551061) Industrie · Agrar- und Schwerbaugeräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Lindsay bietet mit Bewässerungs- und Infrastrukturprodukten ein spezialisiertes, international ausgerichtetes Industrieprofil mit 1.275 Mitarbeitern und 0,63 Mrd. USD Umsatz.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 2,34 signalisiert eine faire Bewertung, während das Forward-KGV leicht über dem Trailing-KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 11,5% operativer Marge und 8,8% Nettomarge steht rückläufigem Umsatz und Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.53 Mrd. USD, 2024: 0.48 Mrd. USD, 2023: 0.46 Mrd. USD, 2022: 0.39 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 26%) und eine hohe Current Ratio von 3,71 belegen eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, bei Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,29).

  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.6%. Die nachhaltige Dividende ist konservativ (unter 30%) ausgeschüttet, wächst und wurde in sechs von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum bieten Chancen, doch sinkende aktuelle Ergebnisse und nahezu stagnierender Umsatz begrenzen die Perspektive.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 22.2 vs. Trailing 22 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 20.5% (8 Analysten, Range 2.12–2.4) | Umsatzwachstum erwartet: 0.9% | EPS nächstes Jahr: 5.85 (12.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 1, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 123. Der Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum stehen einem Forward-KGV von 22,2 gegenüber, das leicht über dem Trailing-KGV von 22 liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10