(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Loar entwickelt und liefert spezialisierte Luftfahrt- und Verteidigungskomponenten mit internationalem Absatz sowie kontinuierlich wachsendem Umsatz.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer; auch 95,6er Trailing-KGV und 38,24er EV/EBITDA belasten.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 26,2% operative Marge und 11,6% Nettomarge sind solide, während Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite mit 5,8% beziehungsweise 4,9% begrenzt bleiben.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.17 Mrd. USD, 2024: 1.09 Mrd. USD, 2023: 0.42 Mrd. USD, 2022: 0.42 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 62%) und eine Current Ratio von 4,7 stützen die solide Bilanz, obwohl die Verschuldung gegenüber 2024 gestiegen ist.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.26). FCF in allen 4 Jahren positiv, zuletzt 0,10 Mrd. USD; zugleich deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,26) auf möglichen Investitionsbedarf hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine Dividendenrendite für Aktionäre.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Umsatzwachstum und steigende Gewinne bieten Chancen, während die teure Bewertung, gestiegene Verschuldung und Unterinvestition erhebliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 44.1 vs. Trailing 95.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (4 Analysten, Range 0.37–0.5) | Revisionstendenz aufwärts (+2/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.62 (18.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 89.8. Aufwärtsrevisionen, ein starker Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 6.1/10