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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.76)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Salesforce ist ein großer, global diversifizierter Softwareanbieter mit skalierbarer CRM-Plattform, wachsendem Umsatz und zusätzlichem KI-Potenzial.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, allerdings erscheint der Buchwert mit 5,48-fachem KBV sehr teuer; das erwartete KGV liegt unter dem aktuellen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Profitabilität mit 22,0% Nettomarge, 21,4% operativer Marge, steigenden Gewinnen und 19,4% Eigenkapitalrendite.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 59.14 Mrd. USD, 2025: 61.17 Mrd. USD, 2024: 59.65 Mrd. USD, 2023: 58.36 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 29%), jedoch belastet ein Current Ratio von 0,76 die Liquidität und rechtfertigt einen Punktabzug.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.19). FCF in allen 4 Jahren positiv und auf 14,40 Mrd. USD gestiegen, zugleich deutet Unterinvestition auf möglichen Nachholbedarf hin.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 10.9%. Die nachhaltige Dividende ist mit 10,9% Ausschüttungsquote konservativ, bietet bei 0,7% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag und begrenzte Historie.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Wachstum, hohe Margen und KI-Potenzial bieten Chancen; Liquiditätsverschlechterung, Unterinvestition und die hohe Buchwertbewertung bleiben Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.6 vs. Trailing 23.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 32.7% (43 Analysten, Range 1.32–1.41) | Umsatzwachstum erwartet: 24.4% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 16.02 (-3.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 41, Hold: 12, Sell: 2) | Kursziel: 275.6. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 15,6 gegenüber 23,4 aktuell stützen einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10