Smith AO Corporation (US8318652091) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — A. O. Smith ist ein etablierter Hersteller von Hartöpfen und Wasserbehandlungssystemen mit einer diversifizierten Kundenbasis in verschiedenen Industrien, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 4.2 deutet auf eine Überbewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den historischen Durchschnittswerten und dem Konsens der Analysten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge von 17.1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 28.3% zeigen eine gute Profitabilität, jedoch ist das Umsatzwachstum gemischt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.86 Mrd. USD, 2024: 1.88 Mrd. USD, 2023: 1.84 Mrd. USD, 2022: 1.75 Mrd. USD. Die Bilanz weist eine geringe Verschuldung auf (D/E 10%), was ein solides finanzielles Fundament und eine hohe finanzielle Flexibilität signalisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.01). Der durchgehende positive Free Cash Flow über die letzten vier Jahre ist ein starkes positives Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.8%. Die Dividende von 1.42 USD pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 37.8% bietet eine attraktive Rendite, jedoch ist der Dividendenausblick moderat.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von dem wachsenden Bedarf an Wasseraufbereitungslösungen und der steigenden Nachfrage nach energieeffizienten Heizsystemen, jedoch sind Konjunkturzyklen und Rohstoffpreise Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 15.1 vs. Trailing 15.6 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.1% (12 Analysten, Range 2.1–2.15) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.17 (10.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 70.45. Der stabile Konsens der Analysten mit einer Gewinnsteigerung von 11.5% und einem Forward KGV von 15.11 deutet auf eine moderate Wachstumschance hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10