Ramsay Generale De Sante (FR0000044471) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 357%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.5%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -2.2%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der diversifizierte Gesundheitskonzern erzielt steigende Umsätze, kämpft jedoch mit Verlusten und hoher Verschuldung.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Bewertung ist günstig, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 1,05 liegt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze verzeichnet das Unternehmen eine negative Nettomarge von 0,5%, negatives ROE und stark rückläufiges Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.15 Mrd. EUR, 2024: 1.19 Mrd. EUR, 2023: 1.25 Mrd. EUR, 2022: 1.21 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 357%) und eine Current Ratio von 0,81 belasten die finanzielle Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.42). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,42) auf zurückhaltende Investitionen hin.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm und die Dividendenrendite beträgt 0,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und positiver EUR-FCF stehen erheblichen Risiken durch Verluste, hohe Verschuldung und sinkendes Eigenkapital gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10