Lisi S.A (FR0000050353) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — LISI ist ein international diversifizierter Zulieferer für Luftfahrt, Automotive und Medizintechnik mit 9.455 Mitarbeitenden.
  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV sind fair, während das rückblickende KGV von 29,21 eine erhöhte Gewinnbewertung signalisiert.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 11,1%, Nettomarge von 8,9% und Eigenkapitalrendite von 8,7% belegen solide, aber keine herausragende Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.08 Mrd. EUR, 2024: 1.00 Mrd. EUR, 2023: 0.93 Mrd. EUR, 2022: 1.12 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 46%) unterstützt die solide Bilanz, obwohl das Eigenkapital über vier Jahre gemischt verlief.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04) sprechen für verlässlich finanzierte Investitionen.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.8%. Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%), nachhaltig und stabil, bietet mit 0,8% Rendite jedoch nur einen geringen laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Gewinnwachstum und sinkende Verschuldung treffen auf gemischte Umsatzentwicklung sowie zyklische Abhängigkeit von Industrie- und Luftfahrtmärkten.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10