WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 180%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — JCDecaux ist ein führender Anbieter von Outdoor-Werbung mit einem globalen Netzwerk und einer diversifizierten Produktpalette, was eine solide Basis für das Unternehmen darstellt.
2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.77, was in Kombination mit einem soliden Umsatzwachstum ein fairen Wert beschreibt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 16.7% und das durchgehend positive FCF-Verhalten deuten auf eine hohe Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.24 Mrd. EUR, 2024: 2.20 Mrd. EUR, 2023: 1.95 Mrd. EUR, 2022: 1.76 Mrd. EUR. Der hohe Verschuldungsgrad von 180% ist ein Warnsignal, der die Bilanz kritisch bewertet, jedoch wird dies durch das solide FCF-Verhalten abgemildert.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.38). Ein durchgehend positiver FCF und ein stabiles Umsatzwachstum sind starke Indikatoren für eine gesunde Cashflow-Situation.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 44.8%. Die moderate Dividendenrendite von 3.5% in Kombination mit einer nachhaltigen Dividende macht das Unternehmen attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) —

Gesamtscore: 6.7/10