Compagnie du Cambodge (FR0000079659) ·
102,00 EUR
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis

    • Op.Marge = -9.6%
    • Scoring Deckel: Profitabilität max. 3

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE

    • ROE = 0.5%
    • Scoring Deckel: Gesamtscore -1 Punkt

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ

    • FCF = -0.01 Mrd.
    • Scoring Deckel: Cashflow max. 4

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn

    • Payout = 367.4%
    • Scoring Deckel: Dividende max. 3

ANALYSE je Abschnitt:

  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) Compagnie du Cambodge ist ein Unternehmen im Sektor Financial Services und spezialisiert auf Asset Management. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 6,31 Mrd. EUR und beherbergt sich in Frankreich.

  2. Bewertung (Score 3/10) Der KGV Trailing beträgt 212.24, während der KGV Forward nur 15.77 ist. Das KBV ist bei 1.29, was darauf hindeutet, dass die Aktie möglicherweise teuer bewertet ist. Der EV/EBITDA-Score von 102.26 deutet ebenfalls auf eine hohe Bewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) Die Nettomarge beträgt 21.9%, was hoch ist, aber das Operativen Margen von -9.6% zeigt ein negatives Ergebnis. Das Gewinnwachstum in den letzten Quartalen und Jahren war negativ, wobei der Umsatz steigt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) Der Verschuldungsgrad beträgt 1%. Die Current Ratio liegt bei 12.87, was eine starke Flüssigkeitsposition zeigt. Das Eigenkapital hat sich in den letzten Jahren gemischt entwickelt: 2025: 4.83 Mrd., 2024: 5.38 Mrd., 2023: 4.53 Mrd., 2022: 4.36 Mrd.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) fcf_verlauf_text: "2025: -0.01 Mrd. ✗, 2024: 0.00 Mrd. ✗, 2023: +0.01 Mrd. ✓, 2022: +0.01 Mrd. ✓" Der Free Cash Flow hat sich in den letzten Jahren gemischt entwickelt und ist in zwei Jahren positiv, in zwei Jahren negativ.

  6. Dividende (Score 1/10) dividende_text: "Ausschüttungsquote über 100% (367.4%) — Dividende übersteigt den Gewinn."

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) Chancen:

    • Kontinuierlich steigender Umsatz

    Risiken:

    • Negatives operatives Ergebnis: Op.Marge = -9.6%
    • Sehr niedriges ROE: ROE = 0.5%

Gesamtscore: 2.9/10