Bouygues SA (FR0000120503) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 116%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Diversifizierter Konzern mit Bau, Energie, Telekommunikation und Medien sowie großer internationaler Präsenz, jedoch komplexes Geschäftsmodell.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,44 gilt als günstig; weitere Bewertungskennzahlen werden nicht berücksichtigt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und wachsender Gewinn stehen einer schwachen Profitabilität mit nur 2,2% Nettomarge gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.04 Mrd. EUR, 2024: 12.70 Mrd. EUR, 2023: 12.41 Mrd. EUR, 2022: 12.21 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 116%) bei steigender Eigenkapitalbasis, jedoch bleibt die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 0,93 angespannt.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,85) stützen die Qualität des EUR-Cashflows.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 64.2%. Solide Ausschüttungsquote von 64,2% und sechs Jahre Dividendenzahlungen sprechen für eine nachhaltige, stabile Dividende.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und positiver EUR-FCF bieten Chancen, während schwache Margen und moderate Verschuldung die Risiken erhöhen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10