Bouygues SA (FR0000120503) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 116%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifiziertes Geschäftsmodell in Bau, Energie, Telekommunikation und Medien mit großer internationaler Präsenz, jedoch zyklischer Branchenstruktur.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie erscheint günstig bewertet, insbesondere bei einem KBV von 1,35 und moderaten Gewinnmultiplikatoren.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum stehen einer schwachen Profitabilität mit 4,8% operativer und 2,2% Nettomarge gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.04 Mrd. EUR, 2024: 12.70 Mrd. EUR, 2023: 12.41 Mrd. EUR, 2022: 12.21 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 116%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital kontinuierlich steigt.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85) sprechen für solide Mittelgenerierung.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 64.2%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,8% Rendite bei einer soliden Ausschüttungsquote von 64,2%.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Umsatz, positiver Cashflow und günstige Bewertung bieten Chancen, während geringe Margen und erhöhte Verschuldung wesentliche Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10