WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 138%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bouygues ist ein diversifiziertes Unternehmen mit Aktivitäten in Bauwesen, Energie und Telekommunikation, was eine gewisse Volatilität impliziert.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KGV von 15.13 und einem KBV von 1.47, was auf eine moderate Bewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 0.3% und die geringe Nettomarge von 2.1% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.04 Mrd. EUR, 2024: 12.70 Mrd. EUR, 2023: 12.41 Mrd. EUR, 2022: 12.21 Mrd. EUR. Eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 138% ist akzeptabel, aber nicht herausragend.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Capex-Depreciation-Verhältnis sind positiv für die finanzielle Stabilität.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 63.3%. Eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 63.3% ist attraktiv, jedoch könnte das Wachstumspotenzial begrenzt sein.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Infrastrukturprojekten und dem wachsenden Telekommunikationsmarkt, aber auch von geopolitischen Risiken und Konjunkturabschwüngen.

Gesamtscore: 6/10