Eiffage SA (FR0000130452) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 210%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.0%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Großes, international diversifiziertes Bau- und Konzessionsunternehmen mit fünf Geschäftsbereichen und 87.000 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV von 1,4 gilt als günstig, während das niedrige KGV die attraktive Bewertung zusätzlich stützt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne treffen auf eine geringe Nettomarge von 4,0%, weshalb die Profitabilität schwach bleibt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.50 Mrd. EUR, 2024: 6.72 Mrd. EUR, 2023: 6.46 Mrd. EUR, 2022: 6.18 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 210%) belastet die Bilanz trotz steigenden Eigenkapitals und leicht gesunkener Verschuldung.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.47). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,47) auf mögliche Investitionslücken hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.6%. Die nachhaltige Dividende bietet 4,4% Rendite bei moderater Ausschüttungsquote (30–50%) und stabiler Zahlungshistorie.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und positiver Cashflow bieten Chancen, doch hohe Verschuldung und geringe Nettomargen erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10