WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 224%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Eiffage ist ein großer Bau- und Konzessionskonzern mit internationaler Präsenz, der sich in Frankreich, Deutschland und anderen Ländern betätigt.
2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 1.61, was als fair eingestuft wird, jedoch durch die hohe Verschuldung beeinflusst.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 11,6% und eine geringe Nettomarge deuten auf eine schwache Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.50 Mrd. EUR, 2024: 6.72 Mrd. EUR, 2023: 6.46 Mrd. EUR, 2022: 6.18 Mrd. EUR. Der hohe Verschuldungsgrad von 224% sowie die Entwicklung der Bilanz zeigen eine kritische finanzielle Situation.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.47). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 2.82 Mrd. EUR deutet auf eine solide Liquidität und Investitionstätigkeit hin.
6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.9%. Die Dividende von 4.80 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 43,9% ist nachhaltig, jedoch durch die geringe Nettomarge begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Umsatzentwicklung bietet Chancen, während die hohe Verschuldung und geringe Profitabilität Risiken darstellen.

Gesamtscore: 5/10