Alstom S.A. (FR0010220475) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Alstom ist ein international diversifizierter Anbieter umfassender Bahntechnik mit steigenden Umsätzen und großer Belegschaft.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint sehr günstig (Aktie unter Buchwert) und günstig, die Gesamtdaten signalisieren jedoch nur eine faire Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze stehen schwachen Margen, niedriger Eigenkapitalrendite und einem jüngsten Gewinnrückgang gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 9.91 Mrd. EUR, 2025: 10.46 Mrd. EUR, 2024: 8.67 Mrd. EUR, 2023: 9.00 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 43%) unterstützt die Bilanz, während das Eigenkapital zuletzt gemischt verlief.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.58).
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 18.2%. Die konservative Ausschüttung unter 30% ist nachhaltig, bietet mit 0.3% Rendite jedoch nur einen geringen laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und geringe Verschuldung bieten Chancen, doch schwache Profitabilität, niedrige Eigenkapitalrendite und Gewinnrückgang erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10