Eutelsat Communications SA (FR0010221234) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 122%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -36.2%)
  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -8.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -12.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.01 Mrd.)
  1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Eutelsat betreibt Telekommunikationssatelliten für Video-, Daten-, Mobilitäts- und öffentliche Dienste, zeigt jedoch derzeit erhebliche Ergebnisprobleme.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie notiert mit einem KBV von 0,63 deutlich unter ihrem Buchwert und erscheint dadurch sehr günstig.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Operatives Ergebnis und Nettogewinn sind negativ; die Nettomarge beträgt -36,2% und die Eigenkapitalrendite -12,9%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.59 Mrd. EUR, 2024: 3.85 Mrd. EUR, 2023: 2.98 Mrd. EUR, 2022: 2.78 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 122%).
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.4). 2025: -0.01 Mrd. EUR ✗, 2024: +0.04 Mrd. EUR ✓, 2023: +0.53 Mrd. EUR ✓, 2022: +0.62 Mrd. EUR ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,4).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm, daher erhalten Aktionäre aktuell keine laufenden Ausschüttungen.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die günstige Bewertung und frühere positive Cashflows stehen hohen Verlusten, steigender Verschuldung und aktuell negativem freien Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10