Sartorius Stedim Biotech SA (FR0013154002) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Weltweit tätiger Anbieter spezialisierter Geräte und Verbrauchsgüter für die Biofarmazeutikindustrie mit über 10.000 Mitarbeitern.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind teuer, während die Bewertung insgesamt ebenfalls als teuer eingestuft wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität ist solide, obwohl der Umsatztrend über vier Jahre gemischt ausfällt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.09 Mrd. EUR, 2024: 3.99 Mrd. EUR, 2023: 2.64 Mrd. EUR, 2022: 2.45 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 64%) und ein steigendes Eigenkapital stützen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68) belasten die Mittelgenerierung nicht grundsätzlich.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.9%. Die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%) und die Dividende nachhaltig, allerdings beträgt die Rendite nur 0,4%.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Solide Verschuldung und durchgehend positiver FCF bieten Stabilität, während die teure Bewertung das Rückschlagrisiko erhöht.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10