Sartorius Stedim Biotech SA (FR0013154002) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Globaler Anbieter von Ausrüstung und Verbrauchsgütern für die Biofarmazeutik mit 10.477 Mitarbeitenden und etablierter Healthcare-Positionierung.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind teuer, während das hohe Bewertungsniveau nur durch erwartetes Gewinnwachstum teilweise gestützt wird.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 20,1% operativer Marge und 9,7% Nettomarge, jedoch gemischtem Umsatztrend über vier Jahre.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.09 Mrd. EUR, 2024: 3.99 Mrd. EUR, 2023: 2.64 Mrd. EUR, 2022: 2.45 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 64%).
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.68). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx/Abschreibungs-Verhältnis von 1,68 belasten die freie Liquidität.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.9%. Konservative Ausschüttungsquote von 22,9% und sechs Jahre Dividendenzahlungen sprechen für Nachhaltigkeit, die Rendite beträgt jedoch nur 0,4%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Cashflows und sinkende Verschuldung bieten Stabilität, während teure Bewertung und gemischte Umsatzentwicklung wesentliche Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10