Biomerieux SA (FR0013280286) Gesundheitswesen · Diagnostik & Forschung

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global tätiges Diagnostikunternehmen mit etablierten Lösungen, breiter geografischer Präsenz und hoher Insiderbeteiligung, jedoch zuletzt rückläufigem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis wird als fair beurteilt; Gewinnmultiplikatoren liegen im mittleren Bereich und rechtfertigen keinen deutlichen Bewertungsabschlag.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Eigenkapitalrendite sowie steigender Langfristumsatz, aber rückläufiger Quartalsumsatz und schwankende Gewinnmargen begrenzen den Score.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.10 Mrd. EUR, 2024: 4.20 Mrd. EUR, 2023: 3.75 Mrd. EUR, 2022: 3.60 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 11%) und eine deutlich verbesserte kurzfristige Liquidität schaffen eine sehr solide finanzielle Basis.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04) deuten auf einen überwiegend zuverlässigen Mittelzufluss hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 25.1%. Die nachhaltige Dividende wird fünf Jahre durchgehend gezahlt und konservativ mit 25,1% ausgeschüttet, bietet mit 1,3% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsender Diagnostikmarkt, positiver FCF und geringe Schulden bieten Chancen, während Umsatzrückgang, Margenschwankungen und sinkendes Eigenkapital Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10