WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.0%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — 2CRSI S.A. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von IT-Systemlösungen spezialisiert hat, wobei der Fokus auf Serverhardware liegt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung weist einen sehr hohen KBV auf, was durch die geringe Profitabilität und die hohe Marktkapitalisierung bedingt ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die sehr niedrige Nettomarge von nur 2% sowie der schwache operative Gewinn deuten auf eine geringe Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.03 Mrd. EUR, 2024: 0.03 Mrd. EUR, 2023: 0.02 Mrd. EUR, 2022: 0.04 Mrd. EUR. Ein geringer Verschuldungsgrad von 44% und die solide Eigenkapitalbasis tragen zu einer soliden Bilanz bei.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). Der Cashflow ist überwiegend positiv, jedoch mit starken Schwankungen und einem niedrigen Free Cash Flow, was die Profitabilität unterstreicht.
6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen eine attraktive Dividendenzahlung unwahrscheinlich.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die steigende Nachfrage nach KI-Servern bietet Chancen, während die geringe Profitabilität und der Wettbewerb Risiken darstellen.

Gesamtscore: 4.9/10