EMEIS SA (FR001400NLM4) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 611%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -3.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -10.6%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.64)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — EMEIS ist ein großer, breit aufgestellter Gesundheitsdienstleister mit 84.600 Mitarbeitern und kontinuierlich steigenden Umsätzen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,68 erscheint fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz steigender Umsätze belasten ein Nettoverlust von 3,4 % Marge und eine negative Eigenkapitalrendite die Ertragskraft.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.41 Mrd. EUR, 2024: 1.72 Mrd. EUR, 2023: 1.89 Mrd. EUR, 2022: -1.50 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 611%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.27). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,27).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es besteht kein Dividendenprogramm; die Dividendenrendite beträgt 0,0 %.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und positiver FCF treffen auf Nettoverluste, negative Eigenkapitalrendite, hohe Verschuldung und Unterinvestition.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10