1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Exosens verfügt über spezialisierte elektro-optische Technologien, internationale Präsenz, mehrere Geschäftssegmente und kontinuierlich steigende Umsätze.
2. Bewertung (Score 3/10) — Mit einem KBV von 7,08 ist die Aktie sehr teuer und mit einem KUV von 6,21 teuer bewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 12,9% operative Marge und 12,7% Eigenkapitalrendite sprechen für solide Profitabilität, trotz 45,1% Gewinnrückgang.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.45 Mrd. EUR, 2024: 0.41 Mrd. EUR, 2023: 0.20 Mrd. EUR, 2022: 0.18 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 63%) sowie eine Current Ratio von 2,46 sprechen für eine solide Bilanz.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.22) unterstützen die verlässliche Mittelgenerierung.
6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 14.9%. Die nachhaltige Dividende ist mit 14,9% Ausschüttungsquote konservativ, bietet mit 0,5% Rendite und nur einem Zahlungsjahr jedoch wenig Ertrag.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, internationale Präsenz und positive Cashflows bieten Chancen; die hohe Bewertung und der jüngste Gewinnrückgang erhöhen jedoch das Rückschlagsrisiko.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10