Henkel AG & Co. KGaA (DE0006048408) Konsumgüter-Defensive · Haushalts- & Persönlichkeitsartikel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Henkel verfügt über ein etabliertes, global diversifiziertes Geschäftsmodell mit starken Marken und zwei breit aufgestellten Geschäftsbereichen.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als günstig und die Bewertung erscheint angesichts eines erwarteten KGVs von 10,98 moderat.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Gewinne gegenüber 2022 stehen zuletzt rückläufigem Umsatz und Gewinnwachstum gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 20.49 Mrd. EUR, 2024: 21.73 Mrd. EUR, 2023: 19.92 Mrd. EUR, 2022: 20.08 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 18%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.79). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings deutet ein durchschnittliches CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,79 auf Unterinvestition hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 43.6%. Die Ausschüttungsquote von 43,6% ist moderat und die Dividende nachhaltig, während die historische Zahlungshistorie kurz ist.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Globale Diversifizierung, solide Bilanz und positiver FCF bieten Chancen, während Umsatzrückgang, Gewinnschwäche und mögliche Unterinvestitionen Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10