KSB SE & Co. KGaA (DE0006292030) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — KSB ist ein weltweit tätiger, diversifizierter Industriekonzern mit 17.153 Mitarbeitern und Pumpen-, Ventil- sowie Servicegeschäft.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 1,25 ist die Aktie günstig bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt lediglich 4,3%, obwohl Umsatz und Gewinn zuletzt gestiegen sind.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.16 Mrd. EUR, 2024: 1.09 Mrd. EUR, 2023: 1.00 Mrd. EUR, 2022: 0.92 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 5%) und steigendes Eigenkapital kennzeichnen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33) belasten den freien Cashflow moderat.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.8%. Die Dividende ist nachhaltig, bei moderat (30–50%) Ausschüttungsquote, 3,2% Rendite und stabiler Entwicklung.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und geringe Verschuldung stehen einer niedrigen Nettomarge und schwankendem freiem Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10