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KSB SE & Co. KGaA (DE0006292030)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
WARNSIGNALE:
- WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.3%)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — KSB ist ein weltweit diversifizierter Anbieter von Pumpen, Ventilen und Dienstleistungen mit über 17.000 Mitarbeitenden.
- Bewertung (Score 8/10) — Ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,19 signalisiert eine günstige Bewertung bei moderaten Gewinnmultiplikatoren.
- Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinnwachstum stehen einer niedrigen Nettomarge von 4,3% sowie schwachen operativen Renditen gegenüber.
- Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.16 Mrd. EUR, 2024: 1.09 Mrd. EUR, 2023: 1.00 Mrd. EUR, 2022: 0.92 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 5%) und steigendes Eigenkapital stärken die finanzielle Stabilität.
- Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.33) belasten den freien Mittelzufluss moderat.
- Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 35.8%. Eine Dividendenrendite von 3,3% bei moderater Ausschüttungsquote von 35,8% spricht für eine nachhaltige und stabile Dividende.
- Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, geringe Verschuldung und Gewinnwachstum bieten Chancen, während niedrige Margen und schwankender Cashflow wesentliche Risiken bleiben.
Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10