WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 212%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.2%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.9%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Hamburger Hafen-Logistik ist ein bedeutender Akteur im globalen Schiffsverkehr und Logistiksektor, operiert in Deutschland und international mit vielfältigen Dienstleistungen.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung basiert auf einem KBV von 2.08 und einem KUV von 0.91, was auf eine moderate Einschätzung des Unternehmens hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die Profitabilität ist schwach, geprägt durch eine geringe operative Marge von 6.7% und eine sehr niedrige Nettomarge von nur 0.2%.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. EUR, 2024: 0.76 Mrd. EUR, 2023: 0.75 Mrd. EUR, 2022: 0.80 Mrd. EUR. Die Bilanz weist eine hohe Verschuldung mit einem Verschuldungsgrad von 212% auf, was ein kritisches Risiko darstellt.
5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52). 2025: -0.07 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.07 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.05 Mrd. EUR ✗, 2022: +0.10 Mrd. EUR ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ und in drei von vier Jahren negativ, was die finanzielle Stabilität des Unternehmens beeinträchtigt.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.7%. Die Dividende beträgt 0.10 EUR pro Aktie mit einer Ausschüttungsquote von 3.7%, was konservativ ist und eine nachhaltige Dividende suggeriert.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 3/10