Hamburger Hafen Und Logistik A-SP (DE000A0S8488) Industrie · Schifffahrt
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 212%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.4%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.07 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Etablierter, diversifizierter Hafen- und Logistikkonzern mit 7.396 Mitarbeitern, jedoch geringer Profitabilität und hoher finanzieller Verschuldung.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,09 erscheint fair, während aktuelle Verluste die Aussagekraft gewinnbezogener Bewertungskennzahlen einschränken.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Die Nettomarge beträgt -0,8%, das TTM-EPS -0,18 EUR und das ROE nur 0,4%; zugleich sank der Gewinn deutlich.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. EUR, 2024: 0.76 Mrd. EUR, 2023: 0.75 Mrd. EUR, 2022: 0.80 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 212%).
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.52). 2025: -0.07 Mrd. EUR ✗, 2024: -0.07 Mrd. EUR ✗, 2023: -0.05 Mrd. EUR ✗, 2022: +0.10 Mrd. EUR ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,52) belasten den freien Mittelzufluss zusätzlich.
  6. Dividende (Score 3/10) — Ausschüttungsquote über 100% (139.7%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Dividende von 0,15 EUR entspricht nur 0,8% Rendite, während die Ausschüttungsquote mit 139,7% kritisch über 100% liegt.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Umsatzwachstum und erwartete Ergebnisverbesserung bieten Chancen, doch Verluste, steigende Verschuldung und überwiegend negativer FCF dominieren die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 3.4/10