Fuchs Petrolub SE (DE000A3E5D56) Grundstoffe · Spezialchemikalien
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 98.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Fuchs Petrolub ist ein international diversifizierter Spezialchemiekonzern mit 7.148 Mitarbeitern und breitem Einsatzgebiet in Automobil- und Industrieschmierstoffen.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 2,33 ist fair; moderate Multiplikatoren und ein KPEG von 4,08 stützen keine klare Unterbewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Profitabilität mit 12,8% operativer Marge, 9,0% Nettomarge und 17,6% Eigenkapitalrendite, bei gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.98 Mrd. EUR, 2024: 1.90 Mrd. EUR, 2023: 1.80 Mrd. EUR, 2022: 1.84 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 5%)
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.84) stützen die Nachhaltigkeit.
  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (98.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite beträgt 3,4%, doch die hohe Ausschüttungsquote von 98,8% lässt bei Gewinnrückgängen wenig Spielraum.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes aktuelles Umsatz- und Gewinnwachstum trifft auf gemischten Vierjahrestrend und eine hohe Ausschüttungsquote als finanzielles Risiko.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10