ANALYSE

1. Unternehmensprofil (Score 8/10)

   • Fuchs Petrolub SE ist ein Unternehmen im Sektor Basic Materials, spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und Distribution von Spezialgetränken und Funktionellen Flüssigkeiten in verschiedenen Regionen der Welt.

2. Bewertung (Score 6/10)

   • Der KGV Trailing beträgt 13.91, während der Forward-KGV bei 15.5 liegt. Beide Werte liegen im Bereich einer fairen Bewertung. Das KBV von 2.17 deutet ebenfalls auf eine faire Bewertung hin. Der EV/EBITDA-Score von 8.64 zeigt, dass die Aktie teuer bewertet ist.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10)

   • Die Nettomarge beträgt 8.9%, während die Eigenkapitalrendite bei 15.7% liegt. Der Umsatzwachstum in den letzten vier Quartalen betrug 1.1%, und das Gewinnwachstum lag bei 16.4%. Die Prognosen für das nächste Jahr sehen ein Steigerungspotenzial mit einem EPS-Schaetzung von 2.45 und 2.64 an.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10)

   • Das Unternehmen hat einen verschuldungsgrad von 5%, was als solide angesehen werden kann. Der Current Ratio beträgt 2.32, was eine gute Liquidität zeigt. Die Eigenkapitalentwicklung verläuft gemischt: 2025: 1.98 Mrd., 2024: 1.90 Mrd., 2023: 1.80 Mrd., 2022: 1.84 Mrd.

5. Free Cash Flow (Score 10/10)

   • Der Free Cash Flow ist durchgehend positiv, mit den Werten 2025: +0.31 Mrd., 2024: +0.31 Mrd., 2023: +0.46 Mrd., 2022: +0.13 Mrd.

6. Dividende (Score 7/10)

   • Nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 49.6%. Die Dividende pro Aktie beträgt 1.17 EUR, was eine Dividendenrendite von 3.4% ergibt.

7. Chancen & Risiken (Score 7/10)

   • Chancen:
     • Solide Verschuldung mit einem verschuldungsgrad von 5%
     • Durchgehend positiver Free Cash Flow
   • Risiken:
     • Insidernachteiligung von 59.0%, was eine mögliche Konzentration der Beteiligung darstellt.

Gesamtscore: 7.7/10