Adyen NV (NL0012969182) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Adyen betreibt eine integrierte globale Zahlungsplattform mit kontinuierlich steigendem Umsatz und hoher institutioneller Beteiligung.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 49,5 %, Nettomarge von 44,7 % und ROE von 22,3 % belegen starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.29 Mrd. EUR, 2024: 4.23 Mrd. EUR, 2023: 3.15 Mrd. EUR, 2022: 2.42 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 5%)
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09).
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Kein Dividendenprogramm; Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes Wachstum, hohe Margen und geringe Verschuldung stehen einer teuren Bewertung und hoher Kursvolatilität gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10