British American Tobacco PLC (GB0002875804) Konsumgüter-Defensive · Tabak
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 1/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 68.3%, Forward 130.4%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Der global tätige Konzern bietet etablierte Tabakmarken und neue Nikotinprodukte, bleibt jedoch von einem reifen, schrumpfenden Markt abhängig.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist fair; auch das Gesamtsignal bewertet die Aktie als fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative Marge und 25 Prozent Nettomarge stehen fallendem Umsatz und einem Gewinnrückgang von 28,6 Prozent gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 47.93 Mrd. GBP, 2024: 49.64 Mrd. GBP, 2023: 52.57 Mrd. GBP, 2022: 75.37 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 75%), doch sinkendes Eigenkapital und ein Current Ratio von 0,87 belasten die Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.24) könnte die künftige Ertragskraft belasten.
  6. Dividende (Score 2/10) — Die Rendite beträgt 5,8 Prozent, doch die kritische Ausschüttungsquote von über 100 Prozent gefährdet die Tragfähigkeit.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Neue Nikotinprodukte und positiver freier Cashflow bieten Chancen, während sinkende Umsätze, Gewinnschwankungen und hohe Ausschüttungen Risiken bergen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10