Games Workshop Group PLC (GB0003718474) Konsumgüter-Zyklische · Freizeit
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 2/3 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 87.5%, Forward 122.3%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifiziertes Nischenunternehmen mit bekannten Marken, steigenden Umsätzen und hoher Profitabilität, jedoch zyklischem Konsumrisiko.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Mit KBV 17,4 und KUV 8,99 ist die Aktie trotz solider Geschäftsentwicklung sehr teuer bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen von 31,2% netto und 41,1% operativ sowie 66,9% ROE belegen starke Profitabilität, trotz leicht rückläufigem Gewinn.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.34 Mrd. GBP, 2025: 0.28 Mrd. GBP, 2024: 0.25 Mrd. GBP, 2023: 0.24 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 17%) und eine Current Ratio von 3,63 zeigen eine sehr solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.89). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0,89) begrenzen den Investitionsdruck.
  6. Dividende (Score 2/10) — Die Dividende von 4,10 GBP bietet 2,3% Rendite, ist bei 122,3% Ausschüttungsquote jedoch kritisch über dem Gewinn.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, starke Margen und geringe Verschuldung stehen einer sehr teuren Bewertung und nicht nachhaltig gedeckten Dividende gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10