Imperial Brands PLC (GB0004544929) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 207%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.74)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 87.0%)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Global diversifizierter Tabakkonzern mit etablierten Marken, jedoch strukturell rückläufigem Umsatz und begrenzten Wachstumsperspektiven.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,66 ist teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und 37,2% Eigenkapitalrendite stehen fallendem Umsatz sowie 38,2% Gewinnrückgang gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.82 Mrd. GBP, 2024: 5.44 Mrd. GBP, 2023: 6.02 Mrd. GBP, 2022: 6.86 Mrd. GBP. Hohe Verschuldung (D/E 207%) und eine Current Ratio von 0,74 belasten die finanzielle Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.33). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet das durchschnittliche CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,33 auf Unterinvestition hin.
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite von 6,7% ist attraktiv, wird jedoch durch die hohe Ausschüttungsquote von 87% risikoreicher.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starker Cashflow und etablierte Marken stehen sinkenden Umsätzen, hoher Verschuldung, Unterinvestition und begrenztem Ausschüttungsspielraum gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10