HSBC Holdings PLC (GB0005405286) Finanzdienstleistungen · Banken - Diversifiziert
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — HSBC ist eine weltweit diversifizierte Großbank mit Privatkunden-, Firmenkunden- sowie Kapitalmarkt- und Vermögensverwaltungsgeschäft.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie ist gemessen am Kurs-Buchwert-Verhältnis fair bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz, 37,8% Nettomarge und 13,1% Eigenkapitalrendite zeigen solide Profitabilität, trotz rückläufiger Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 177.57 Mrd. GBP, 2024: 184.97 Mrd. GBP, 2023: 185.33 Mrd. GBP, 2022: 177.83 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote solide (5.5%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 34.7%. Die nachhaltige Dividende mit 3,7% Rendite und moderater Ausschüttungsquote von 34,7% bietet solide Ausschüttungsqualität.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz und positiver FCF schaffen Chancen, während die solide, aber niedrige Eigenkapitalquote ein Bilanzrisiko bleibt.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10