Associated British Foods PLC (GB0006731235) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifizierter Konzern mit defensiven Lebensmittel- und Einzelhandelsaktivitäten, jedoch zyklischen Beiträgen aus Zucker, Landwirtschaft und Bekleidung.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,26 erscheint günstig, während moderate Gewinnmultiplikatoren die Bewertung zusätzlich unterstützen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Nettomarge von 4,9%, rückläufiger Gewinn und gemischte Umsatzentwicklung belegen eine schwache Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 11.06 Mrd. GBP, 2024: 11.19 Mrd. GBP, 2023: 11.09 Mrd. GBP, 2022: 11.45 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 33%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.1). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,1) begrenzen jedoch die Investitionsintensität.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 65.7%. Solide (50–70%) Ausschüttungsquote von 65,7% und 3,1% Rendite sprechen für Nachhaltigkeit, bei bislang begrenzter Zahlungshistorie.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Diversifikation, geringe Verschuldung und positiver FCF bieten Chancen, während niedrige Margen, Gewinnrückgang und gemischte Umsätze belasten.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10