Rio Tinto PLC (GB0007188757) Grundstoffe · Andere industrielle Metalle & Bergbau
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 2/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 60.8%, Forward 104.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Global diversifizierter Bergbaukonzern mit Aktivitäten in Eisenerz, Aluminium, Lithium und Kupfer sowie weltweit 56890 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,4 erscheint die Aktie fair bewertet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Profitabilität mit 19,6% Nettomarge, 28,1% operativer Marge und 19,3% Eigenkapitalrendite trotz gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 62.23 Mrd. GBP, 2024: 55.25 Mrd. GBP, 2023: 54.59 Mrd. GBP, 2022: 50.18 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 38%), jedoch stiegen die Schulden deutlich gegenüber den Vorjahren.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.55). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings belasten Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,55) und sinkende freie Mittel.
  6. Dividende (Score 2/10) — Die Ausschüttungsquote von 104,5% ist kritisch, obwohl Rio Tinto die Dividende sechs Jahre in Folge zahlte.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und positiver FCF bieten Chancen, während sinkender FCF, höhere Verschuldung und eine überhöhte Ausschüttung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10