Burberry Group PLC (GB0031743007) Konsumgüter-Zyklische · Luxusgüter
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 162%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.9%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.1%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Etablierte Luxusmarke mit globaler Präsenz, jedoch deutlich fallendem Umsatz und stark rückläufiger Ertragskraft.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die faire Umsatzbewertung steht einem teuren Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,92 gegenüber.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Nettomarge beträgt nur 0,9%, das ROE 2,1% und der Gewinn sank trotz 2,42 Mrd. GBP Umsatz deutlich.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 0.94 Mrd. GBP, 2025: 0.91 Mrd. GBP, 2024: 1.15 Mrd. GBP, 2023: 1.53 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 162%) bei gesunkenem Eigenkapital, jedoch verbesserter Liquiditätsquote von 1,87.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.44).
  6. Dividende (Score 3/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende von 0,42 GBP wurde trotz Verlustjahr aus der Substanz gezahlt; die Rendite beträgt 5,0%.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positiver FCF und globale Marke bieten Chancen, doch Umsatzrückgang, Gewinneinbruch, geringe Margen und Verschuldung dominieren die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4.9/10