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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Versicherungs- und Kreditprodukte in vier europäischen Ländern sowie steigende Umsätze bieten Diversifikation, jedoch sinken die Gewinne zuletzt.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 7,62 ist sehr teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 17,7% operative Marge und 45,6% ROE sprechen für solide Profitabilität, trotz 17,8% Gewinnrückgangs.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.44 Mrd. GBP, 2024: 1.37 Mrd. GBP, 2023: 0.99 Mrd. GBP, 2022: 0.95 Mrd. GBP. Eigenkapitalquote gut (16.0%), wobei das Eigenkapital von 0,95 Mrd. GBP 2022 auf 1,44 Mrd. GBP 2025 stieg.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv: 2025 0,65 Mrd. GBP, 2024 0,22 Mrd. GBP, 2023 0,20 Mrd. GBP und 2022 0,37 Mrd. GBP.
  6. Dividende (Score 6/10) — £1.43 je Aktie entsprechen 3,8% Rendite; die Ausschüttungsquote von 72,9% ist erhöht, aber die Dividende nachhaltig und stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, hervorragendes ROE und positiver FCF bieten Chancen, während hohe Buchbewertung und sinkende Gewinne Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10