Bunzl PLC (GB00B0744B38) Konsumgüter-Defensive · Lebensmittelverteilung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 104%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.1%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diversifizierter internationaler Distributionskonzern mit etablierten Märkten, breitem Produktangebot und großer Mitarbeiterbasis.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsniveau erscheint bei einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von 2,97 fair, bietet jedoch keinen deutlichen Sicherheitsabschlag.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige operative und Nettomargen sowie ein gemischter Umsatztrend belegen eine schwache Profitabilität trotz positiver Gewinnentwicklung.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.79 Mrd. GBP, 2024: 2.79 Mrd. GBP, 2023: 2.97 Mrd. GBP, 2022: 2.72 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 104%) belastet die Bilanz, während sich die Verschuldung gegenüber dem Vorjahr verbessert hat.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.16). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.16).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 75.7%. Die wachsende und nachhaltige Dividende wird regelmäßig gezahlt, doch die erhöhte Ausschüttungsquote von 75,7% begrenzt den Spielraum.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiver Cashflow und Gewinnwachstum stehen niedrigen Margen, gemischtem Umsatztrend und moderater Verschuldung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10