Smiths Group PLC (GB00B1WY2338) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Global diversifiziertes Industrietechnologieunternehmen mit vier Geschäftsbereichen, 16.000 Mitarbeitern und internationaler Präsenz bietet ein solides, aber zyklisches Profil.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis fair erscheint; insgesamt signalisiert die Bewertung ein hohes Preisniveau.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Marge von 18,5% und Eigenkapitalrendite von 12,5% stehen rückläufigem Umsatz und Gewinn gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.04 Mrd. GBP, 2024: 2.23 Mrd. GBP, 2023: 2.38 Mrd. GBP, 2022: 2.70 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 33%) und eine Current Ratio von 2,18 stützen die Bilanz, obwohl das Eigenkapital fällt.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.6) auf begrenzte Erneuerungsinvestitionen hin.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttung ist solide (50–70%), nachhaltig und stabil, bietet mit 1,8% Rendite jedoch nur einen moderaten laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Diversifikation, starke Liquidität und positiver Cashflow bieten Chancen, während Bewertung, sinkendes Eigenkapital und rückläufige Gewinne Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10