United Utilities Group PLC (GB00B39J2M42) Versorgungsgüter · Regulierte Wasserversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 513%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.11 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Regulierte Wasserversorgung mit essenziellen Leistungen, großer Infrastruktur und stabiler Nachfrage prägt ein robustes Unternehmensprofil.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,38 wirkt teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Steigende Umsätze, 22,4% Nettomarge und 27,7% Eigenkapitalrendite belegen starke Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 2.24 Mrd. GBP, 2025: 2.00 Mrd. GBP, 2024: 2.06 Mrd. GBP, 2023: 2.51 Mrd. GBP. Hohe Verschuldung (D/E 513%).
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.12). 2026: -0.11 Mrd. GBP ✗, 2025: -0.08 Mrd. GBP ✗, 2024: -0.02 Mrd. GBP ✗, 2023: +0.11 Mrd. GBP ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2,12).
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 61.1%. Solide (50–70%): Die Ausschüttungsquote von 61,1% unterstützt eine nachhaltige und wachsende Dividende.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne bieten Chancen, während sehr hohe Verschuldung und überwiegend negativer FCF wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10