Segro Plc (GB00B5ZN1N88) Immobilien · REIT - Industrie
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.5%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.56)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Segro besitzt ein großes, diversifiziertes Portfolio moderner Industrie- und Logistikimmobilien in Europa.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl das Kurs-Buchwert-Verhältnis günstig erscheint.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 40,0% Nettomarge sind Eigenkapitalrendite niedrig und Gewinnwachstum sowie Umsatztrend schwach beziehungsweise gemischt.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 12.27 Mrd. GBP, 2024: 12.05 Mrd. GBP, 2023: 10.90 Mrd. GBP, 2022: 11.37 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 41%), jedoch belastet ein Current Ratio von 0,56 die kurzfristige Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.7). FCF in allen 4 Jahren positiv, während Wachstumsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 2,7 anfallen.
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 1.7%. Die Dividende ist nachhaltig, stabil und durch eine konservative Ausschüttungsquote von 1,7% gut abgesichert.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positive Cashflows und geringe Verschuldung stehen niedrigem ROE, rückläufigem Gewinnwachstum und erhöhtem kurzfristigem Liquiditätsrisiko gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10