Sage Group PLC (GB00B8C3BL03) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 219%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.6)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 97.1%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Sage ist ein etablierter, international diversifizierter Anbieter von Cloud- und Finanzsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Unternehmen ist beim Kurs-Buchwert-Verhältnis sehr teuer und beim Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze, 22,3% operative Marge und wachsender Gewinn zeigen solide, aber nicht herausragende Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.72 Mrd. GBP, 2024: 1.09 Mrd. GBP, 2023: 1.41 Mrd. GBP, 2022: 1.40 Mrd. GBP. Hohe Verschuldung (D/E 219%) belastet die Bilanz zusätzlich durch sinkendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,6.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.39). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,39).
  6. Dividende (Score 7/10) — Hohe Ausschüttungsquote (97.1%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite beträgt 2,2%, während die hohe Ausschüttungsquote (97,1%) wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen lässt.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Wachstum, steigende Margen und positiver FCF stehen hoher Verschuldung, Liquiditätsrisiko und geringer Investitionsintensität gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10