Vodafone Group PLC (GB00BH4HKS39) Kommunikationsdienstleistungen · Telekommunikationsdienste
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 104%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -1.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.1%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Vodafone bietet Mobilfunk-, Festnetz- und Unternehmensdienste in mehreren europäischen und afrikanischen Märkten und beschäftigt 91.128 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert von 0,66 und das Umsatzmultiple von 0,73 wirken günstig, während das Gesamturteil fair lautet.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Trotz 8,95 Mrd. GBP EBITDA liegt die Nettomarge bei −1,0 Prozent und der TTM-Gewinn ist negativ.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 50.68 Mrd. GBP, 2025: 52.75 Mrd. GBP, 2024: 59.97 Mrd. GBP, 2023: 63.40 Mrd. GBP. Moderate Verschuldung (D/E 104%); das Eigenkapital sinkt seit 2023 und die kurzfristige Liquidität liegt knapp über eins.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59) kann die Nachhaltigkeit des freien Cashflows begrenzen.
  6. Dividende (Score 5/10) — Die Rendite beträgt 3,2 Prozent und die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), doch das TTM-EPS ist negativ.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiver freier Cashflow und günstige Buchwertkennzahl stehen Nettoverlust, sinkendem Eigenkapital und moderater Verschuldung gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10