Endeavour Mining Corp (GB00BL6K5J42) Grundstoffe · Gold
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in GBP)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Endeavour Mining ist ein etablierter Goldproduzent mit diversifiziertem Projektportfolio und 5.381 Beschäftigten in Westafrika.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Gesamtbewertung erscheint fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 4,44 gilt als teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Margen, 31,3% Eigenkapitalrendite und steigender Umsatz belegen starke Profitabilität, obwohl der Gewinn zuletzt um 7,3% sank.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.03 Mrd. GBP, 2024: 2.71 Mrd. GBP, 2023: 3.23 Mrd. GBP, 2022: 3.66 Mrd. GBP. Geringe Verschuldung (D/E 23%)
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04).
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 1,40 GBP je Aktie ist bei 3,0% Rendite und moderater Ausschüttungsquote nachhaltig.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz, starke Margen und sinkende Verschuldung bieten Chancen, während rückläufiges Gewinnwachstum und teure Buchbewertung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10