(Alle monetären Angaben in GBP)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Endeavour Mining ist ein Goldproduzent in Westafrika mit einem diversifizierten Projektportfolio und einer stabilen Dividende, jedoch wird die Bewertung aktuell als teuer eingestuft.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung erscheint aufgrund des KBV-Ratings 'teuer' und der hohen EV/EBITDA-Verhältnisse relativ hoch bewertet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Firma weist eine starke Nettomarge von 18.9% sowie ein hohes ROE von 31.1% auf und zeigt einen kontinuierlichen Umsatzanstieg.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.03 Mrd. GBP, 2024: 2.71 Mrd. GBP, 2023: 3.23 Mrd. GBP, 2022: 3.66 Mrd. GBP. Die Bilanz zeichnet sich durch einen geringen Verschuldungsgrad von 23% aus, was eine solide finanzielle Basis widerspiegelt.
5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.04). Der Cashflow ist überwiegend positiv und die Capex-Depreziationsquote liegt bei 1.04, was ein stabiles Geschäft signalisiert.
6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 24.6%. Die Dividende wird mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 24.6% nachhaltig gezahlt und trägt zur Attraktivität des Unternehmens bei.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigenden Goldpreisen und einem wachsenden Markt in Afrika, jedoch bestehen Risiken durch politische Instabilität und operative Herausforderungen.

Gesamtscore: 6.9/10