Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

Investing.com – Goldman Sachs hat die Berichterstattung über zwei afrikanische Goldminenunternehmen mit Kaufempfehlungen aufgenommen und ihr organisches Wachstumspotenzial sowie ihre starke Cashflow-Generierung als zentrale Investmenttreiber im Sektor hervorgehoben.

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Die Investmentbank sieht bei beiden Minenunternehmen attraktiven Wert, trotz Abschlägen aufgrund des jeweiligen Landesrisikos, die ihre Bewertungen belastet haben. Analysten von Goldman verwiesen auf eine verbesserte operative Beständigkeit, kapitaleffiziente Wachstumsprojekte und erhebliches Potenzial für Aktionärsrenditen als Gründe für ihre Bevorzugung dieser Aktien.

1. Endeavour Mining

Goldman Sachs nahm die Berichterstattung über Endeavour Mining mit einer Kaufempfehlung und 12-Monats-Kurszielen von 47 GBP je Aktie (EDV.L) und 90 CAD je Aktie (EDV.CN) auf, basierend auf dem einfachen Nettoinventarwert und dem 4,5-Fachen des für 2027 geschätzten Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA. Die Bank ist der Ansicht, dass Endeavour eine attraktive Kombination aus Wachstum, freiem Cashflow und Kapitalrückflüssen bietet.

Das Unternehmen strebt bis 2030 eine jährliche Produktion von etwa 1,5 Millionen Unzen an, gegenüber derzeit 1,1 Millionen Unzen. Goldman schätzt, dass die Produktion durch Projekte wie Assafou, Sabodala-Massawa und Hounde näher an 1,6 Millionen Unzen herankommen könnte.

Allein das Projekt Assafou soll 320.000 Unzen pro Jahr zusätzlich liefern, einen Nettobarwert von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar erzielen und eine interne Rendite von mehr als 45 % erreichen. Goldman prognostiziert bis 2030 ein durchschnittliches jährliches Produktionswachstum von etwa 9 %, während die Gesamtkosten der Förderung um ungefähr 3 % beziehungsweise nominal 50 US-Dollar je Unze sinken.

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Die Bank schätzt die Ausschüttungen an Aktionäre in den kommenden drei Jahren auf etwa 1,8 Milliarden US-Dollar und erwartet, dass Endeavour eine Nettoliquiditätsposition beibehält und mittelfristig Renditen auf den freien Cashflow von über 10 % erzielt. Trotz einer geschätzten Rendite des freien Cashflows von 13 % für 2027 und einer Nettoliquiditätsbilanz wird Endeavour mit etwa dem Vierfachen des für 2027 geschätzten EBITDA und dem 0,85-Fachen des Nettoinventarwerts gehandelt.

2. AngloGold Ashanti

Goldman Sachs nahm die Berichterstattung über AngloGold Ashanti mit einer Kaufempfehlung und 12-Monats-Kurszielen von 104 US-Dollar je Aktie (AU) und 1.720 ZAR je Aktie (ANGJ.J) auf, basierend auf dem einfachen Nettoinventarwert und dem Sechsfachen des für 2027 geschätzten Unternehmenswerts im Verhältnis zum EBITDA.

Die Bank hob die operative Beständigkeit und die Kapitalrückflüsse des Unternehmens als zentrale Stärken hervor. AngloGold hat das Potenzial identifiziert, bis 2030 durch Brownfield-Möglichkeiten in Obuasi, Geita, Sukari, Mineracao und Siguiri jährlich 300.000 bis 450.000 Unzen hinzuzufügen. Dies entspricht einem Wachstum von 10 % bis 15 % gegenüber der Produktionsbasis von 2025.

Die Geschichte geht weiter.

Goldman prognostiziert Gesamtausschüttungen von etwa 8,5 Milliarden US-Dollar für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029, darunter etwa 5,6 Milliarden US-Dollar im Rahmen der Basisdividende, 1,2 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Dividenden und 1,8 Milliarden US-Dollar an Aktienrückkäufen.

Das entspräche Dividendenrenditen von 4 % bis 5 %, während zugleich Brownfield-Wachstum finanziert wird. Auf Basis der Schätzungen von Goldman wird AngloGold mit etwa dem 5,5-Fachen des für 2027 geschätzten EBITDA und dem 0,85-Fachen des Nettoinventarwerts gehandelt.

Ursprünglicher Artikel

Goldman Sachs wählt führende afrikanische Goldminenaktien aufgrund von Wachstum und Cashflow-Ausblick aus.

Nasdaq fällt, während der KI-Handel die Verluste ausweitet; der S&P 500 schwankt, während der Dow steigt.

Stahlhersteller Celsa erwägt Verkauf oder Börsengang, berichtet Bloomberg.

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[Eine nach oben verlaufende Grafik] Richard Drury

Mit Beginn der Q3-Berichtssaison beobachten Anleger Materialunternehmen, um Hinweise auf Rohstoffnachfrage, Preisentwicklung, Produktionskosten und industrielle Aktivität zu erhalten.

Die Profitabilität bleibt eine wichtige Kennzahl, während Anleger beurteilen, wie Unternehmen des Sektors unter veränderten Marktbedingungen ihre Kosten steuern und Renditen erwirtschaften.

Vor diesem Hintergrund folgt eine Liste von Materialaktien, die im Quant-Rating-System von Seeking Alpha Profitabilitätsbewertungen von A+, A oder A− erhalten haben. Die Unternehmen gehören mehreren Branchen an, darunter Gold- und Kupferbergbau, Düngemittel, Spezialchemikalien, Industriegase und Stahlproduktion.

AngloGold Ashanti plc (AU), Aura Minerals Inc. (AUGO), Newmont Corporation (NEM) und Southern Copper Corporation (SCCO) führen die Liste mit jeweils einer Profitabilitätsbewertung von A+ an. Coeur Mining, Inc. (CDE), CF Industries Holdings, Inc. (CF), Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Hecla Mining Company (HL) und The Sherwin-Williams Company (SHW) folgen mit Bewertungen von A.

Die Liste wird ergänzt durch Albemarle Corporation (ALB), Avery Dennison Corporation (AVY), Ecolab Inc. (ECL), Nucor Corporation (NUE) und United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Alle haben eine Profitabilitätsbewertung von A− erhalten. Zusammen bilden die Unternehmen verschiedene Teilbereiche der Materialbranche ab, von Metallen und Bergbau bis zu Chemikalien, Beschichtungen und Stahl.

Die Profitabilitätsbewertung von Seeking Alpha misst die Fähigkeit eines Unternehmens, im Vergleich zu Branchenkollegen Gewinne und Renditen zu erzielen. Die Kennzahl beurteilt wichtige Finanzindikatoren, darunter Brutto-, Betriebs- und Nettogewinnmargen, Eigenkapitalrendite, Gesamtkapitalrendite und weitere Effizienzkennzahlen.

Nachstehend folgt die vollständige Liste der Materialaktien mit Profitabilitätsbewertungen von A+, A und A−:

• AngloGold Ashanti plc (AU), Profitabilitätsbewertung: A+
• Aura Minerals Inc. (AUGO), Profitabilitätsbewertung: A+
• Newmont Corporation (NEM), Profitabilitätsbewertung: A+
• Southern Copper Corporation (SCCO), Profitabilitätsbewertung: A+
• Coeur Mining, Inc. (CDE), Profitabilitätsbewertung: A
• CF Industries Holdings, Inc. (CF), Profitabilitätsbewertung: A
• Freeport-McMoRan Inc. (FCX), Profitabilitätsbewertung: A
• Hecla Mining Company (HL), Profitabilitätsbewertung: A
• The Sherwin-Williams Company (SHW), Profitabilitätsbewertung: A
• Albemarle Corporation (ALB), Profitabilitätsbewertung: A−
• Avery Dennison Corporation (AVY), Profitabilitätsbewertung: A−
• Ecolab Inc. (ECL), Profitabilitätsbewertung: A−
• Nucor Corporation (NUE), Profitabilitätsbewertung: A−
• United States Lime & Minerals, Inc. (USLM), Profitabilitätsbewertung: A−

Material-ETFs: XLB, VAW, IYM, FXZ, MXI und RSPM

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Haftungsausschluss: Der Text wurde mit Hilfe einer KI zusammengefasst und übersetzt. Für Aussagen aus dem Originaltext wird keine Haftung übernommen!

In der jüngsten Handelssitzung schloss AngloGold Ashanti (AU) bei 90,04 US-Dollar und verzeichnete damit gegenüber dem Vortag eine Veränderung von −3,76 %. Die Aktie blieb hinter dem S&P 500 zurück, der an diesem Tag einen Verlust von 0,22 % verzeichnete. Der Dow verlor 0,66 %, während der Nasdaq, ein technologieorientierter Index, 0,22 % einbüßte.

Die Aktien des Goldminenunternehmens sind im vergangenen Monat um 13,24 % gefallen. Damit blieben sie hinter dem Verlust von 6,74 % im Sektor Grundstoffe und dem Gewinn von 1,4 % des S&P 500 zurück.

Marktteilnehmer werden die für die nächste Veröffentlichung erwarteten Finanzergebnisse von AngloGold Ashanti genau verfolgen. Für das Unternehmen wird ein Gewinn je Aktie von 1,84 US-Dollar prognostiziert, was einem Wachstum von 39,39 % gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres entspricht. Die aktuelle Konsensschätzung geht unterdessen von einem Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar aus, ein Wachstum von 28,36 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 8,16 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 12,27 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht Veränderungen von jeweils +51,96 % und +26,11 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten auch jüngste Änderungen der Analystenschätzungen für AngloGold Ashanti beachten. Diese Anpassungen spiegeln üblicherweise die neuesten kurzfristigen Geschäftstrends wider, die sich häufig ändern können. Vor diesem Hintergrund können positive Anpassungen der Schätzungen als Zeichen des Optimismus hinsichtlich der Geschäftsaussichten betrachtet werden.

Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese Anpassungen der Schätzungen in direktem Zusammenhang mit der kurzfristig bevorstehenden Aktienkursentwicklung stehen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein einzigartiges Modell, das diese Schätzungsänderungen einbezieht und ein praktisches Bewertungssystem bietet.

Das Zacks-Rank-System reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine bemerkenswerte, extern geprüfte Erfolgsbilanz mit überdurchschnittlicher Wertentwicklung auf. Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche jährliche Rendite von +25 %. In den vergangenen 30 Tagen ist die EPS-Konsensschätzung von Zacks um 0,16 % gestiegen. AngloGold Ashanti hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

Anleger sollten auch die aktuellen Bewertungskennzahlen von AngloGold Ashanti beachten, darunter das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,47. Dies bedeutet einen Abschlag gegenüber dem Branchenwert von 11,81.

Die Branche Bergbau – Gold gehört zum Sektor Grundstoffe. Derzeit belegt diese Branche im Zacks-Branchenranking Rang 205 und liegt damit unter den schwächsten 17 % von mehr als 250 Branchen.

Das Zacks-Branchenranking misst die Stärke seiner Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks-Ranks der einzelnen Aktien innerhalb der Gruppen. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die Branchen in den oberen 50 % die untere Hälfte um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

Die Aktie AU können Sie in den kommenden Handelssitzungen auf Zacks.com verfolgen.

Möchten Sie die neuesten Empfehlungen von Zacks Investment Research? Laden Sie heute die sieben besten Aktien für die nächsten 30 Tage herunter. Klicken Sie hier, um diesen kostenlosen Bericht zu erhalten.

AngloGold Ashanti PLC (AU): kostenloser Aktienanalysebericht

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AngloGold Ashanti (AU) schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 98,74 US-Dollar und verzeichnete damit gegenüber dem Vortag einen Rückgang von 5,6 %. Die Veränderung der Aktie war geringer als der Tagesverlust des S&P 500 von 0,76 %. Der Dow verlor 0,68 %, der technologielastige Nasdaq sank um 1,13 %.

Vor dem heutigen Handel hatten die Aktien des Goldminenunternehmens im vergangenen Monat 15,23 % verloren und damit schlechter abgeschnitten als der Rückgang des Sektors Basic Materials von 5,25 % und der Zuwachs des S&P 500 von 1,26 %.

Anleger werden die Ergebnisse von AngloGold Ashanti bei der bevorstehenden Veröffentlichung aufmerksam verfolgen. Das Unternehmen dürfte ein EPS von 1,84 US-Dollar melden, 39,39 % mehr als im Vorjahresquartal. Die jüngste Konsensschätzung prognostiziert einen Umsatz von 3,05 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 28,36 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr prognostizieren die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn von 8,16 US-Dollar je Aktie und einen Umsatz von 12,27 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht Veränderungen von +51,96 % beziehungsweise +26,11 % gegenüber dem Vorjahr.

Anleger sollten sich auch über jüngste Anpassungen der Analystenschätzungen für AngloGold Ashanti informieren. Diese spiegeln häufig die sich verändernden kurzfristigen Geschäftsentwicklungen wider. Positive Anpassungen können daher als gutes Zeichen für die Geschäftsaussichten gewertet werden.

Unsere Untersuchungen legen nahe, dass diese Schätzungsänderungen mit der bevorstehenden Aktienkursentwicklung zusammenhängen. Um dies zu nutzen, haben wir den Zacks Rank entwickelt, ein einzigartiges Modell, das solche Änderungen berücksichtigt und ein praktisches Bewertungssystem bietet.

Der Zacks Rank reicht von Nr. 1 (starker Kauf) bis Nr. 5 (starker Verkauf) und weist eine beachtliche, durch Dritte geprüfte Erfolgsbilanz auf: Aktien mit Rang 1 erzielten seit 1988 eine durchschnittliche Jahresrendite von +25 %. Im vergangenen Monat stieg die Zacks-Konsensschätzung des EPS um 0,16 %. AngloGold Ashanti hat derzeit den Zacks Rank Nr. 3 (Halten).

AngloGold Ashanti wird mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,82 gehandelt. Das entspricht einem Abschlag gegenüber dem Branchendurchschnitt von 13,95.

Die Branche Mining - Gold gehört zum Sektor Basic Materials. Derzeit liegt sie mit einem Zacks-Branch-Rank von 203 unter mehr als 250 Branchen im unteren Bereich.

Der Zacks-Branch-Rank misst die Stärke einzelner Branchengruppen anhand des durchschnittlichen Zacks Rank der jeweiligen Aktien. Unsere Untersuchungen zeigen, dass die oberen 50 % der bewerteten Branchen die untere Hälfte um den Faktor 2 zu 1 übertreffen.

Story geht weiter

Verfolgen Sie diese und weitere kursbewegende Kennzahlen auf Zacks.com.

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AngloGold Ashanti (AU) schloss in der jüngsten Handelssitzung bei 102,36 $, was einer Veränderung von +2,63 % gegenüber dem Vortag entspricht. Diese Bewegung übertraf den täglichen Anstieg des S&P 500 von 1,14 %. Der Dow gewann 0,61 %, und der Nasdaq legte um 1,69 % zu.

Die Aktie des Goldproduzenten ist im vergangenen Monat um 8,11 % gefallen und blieb damit hinter dem Verlust des Grundstoffsektors von 1,36 % und dem Verlust des S&P 500 von 2,85 % zurück.

Für das bevorstehende Ergebnis werden ein Gewinn je Aktie von 1,88 $ und ein Umsatz von 2,95 Mrd. $ erwartet. Dies entspricht Veränderungen von +42,42 % beziehungsweise +24,43 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr erwarten die Zacks-Konsensschätzungen einen Gewinn je Aktie von 8,27 $ und einen Umsatz von 12,19 Mrd. $, was Veränderungen von +54 % beziehungsweise +25,24 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

AngloGold Ashanti hat derzeit einen Zacks Rank von Nr. 3 (Halten). Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie ist im vergangenen Monat um 0,9 % gestiegen. Das Forward-KGV beträgt 12,18 gegenüber einem Branchenmittel von 12,52.

Die Goldbergbau-Branche ist Teil des Grundstoffsektors und hat einen Zacks-Branchenrang von 205, womit sie im unteren Bereich von 17 % aller mehr als 250 Branchen liegt.

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